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三龙投资俱乐部新版会员投资参考 2003/01/27


以下信息,只作为大家讨论之用,不是投资参考,以此入市,后果自负。

——三龙投资俱乐部 相关分析人员 提醒大家注意



第一部分:三龙每日看盘
   
【盘面分析】
今日两市再次形成放量上扬走势,从盘中情况看,领涨股为前期强势股和补涨类品种,目前涨幅居前的品种中湘酒鬼、首钢股份、金杯汽车等,都不属于近期强势品种,前期领涨股中国联通、上海科技等品种今天都处于小幅整理中,但市场的普涨走势对指数推动力度较大。从成交情况看,两市的成交量都未形成明显放大。由于面临春节假期,短期内场外资金进场意愿并不强烈,上涨过程中有量价背离的迹象发生,盘中有一个奇怪的现象,就是许多股票始终“咬”着今日的均价不动,这可能跟过节气氛有关,主力也不想多花“银子”也推高股价。

从整体走势情况看,1500点上方阻力比较明显,但股指震荡上扬的趋势仍未改变,短期热点并不明显,后市有冲高回落的危险。

【技术分析】
上证30 分呈无量突破,分时指标背离严重,0AMV短期有趋势上勾的迹象,上证CYS接近+0大盘就发生回稳,表明市场心态趋于平衡,通道指标进入强势区,但1500点压力不可低估。


第二部分:指南针通道每日看盘

盘中多数个股有所上扬,下跌的股票少且调整幅度有限。上海科技(600608)、太太药业(600380)等中短期涨幅巨大,有较大的获利回吐压力,后市继续震荡一段之间之后有可能进入中期调整。桐君阁(000591)、扬子石化(000866)等是上周五的短期涨幅过大,成交量的放出过猛,形成今天的短线回荡。类似的股票投资者应当注意其中短线的风险,在市场转强的时候风险仍然是无处不在的。 ST板块今天又有活跃,该板块连续调整两天之后有所分化。由于个股基本面不同,后市将向个股行情的方向演化。另外,老牌的指标股有整体逐步走强的迹象,象四川长虹(600839)、深发展(000001)等。

指南针看盘:
活筹0AMV指数短线有进入下降通道的雏形,注意风险。

通道看盘:
明日上轨1504点   明日下轨 1487点   空间17点
本周上轨1505点   本周下轨 1452点   空间53 点


第三部分:操作建议

建议节前持仓着持股不动,但在上涨过程中,对于手中持有品种短期获利幅度较大的,应逢高获利了结,目前也可积极调整持仓结构,做好波短。

  市场机会:大家可从周K线上寻找,特征是近三周连续阳线;量温和(周换手7%左右);股价还没走高的(离1月3日最低点涨幅在20%以内);周K线留有长上影(上影3%以上)。


第四部分:他山之石

盘中个股虽然十分活跃,但除了老庄股金荔科技以外,没有非ST类品种涨停板,也为大盘冲击1500点整数关口留下点遗憾。 本次冲击千五大关,盘口显示无明显主流热点,这也令大盘在千五关口之前显示出犹豫不决的状态。 预计后市大盘仍可能向1500点发起冲击,不过盘中能否涌出鲜明的热点将成为后市大盘持续上扬的关键,建议广大投资者暂时不宜进行追高。

操作策略:
1500点处没有明显的领涨板块,市场的分歧将越来越大,另外,各项技术指标均处于高位,建议谨慎。春节建议半仓过节。
上海汽车600104、宝钢股份600019仍可以中线关注。
天通股份(600330)、厦门机场(600897)、百大集团(600865)可以短线操作。


第五部分:三龙短线谋略

警示:本人荐股纯属技术分析,尚未对基本面进行详细调查,以此入市后果自负。请朋友们慎重操作。

2003年01月22日对 600516(海龙科技)的看法

目前看真正看坏大盘的人并不占多,(大盘定位指标已到68,与6.24有雷同之处)越是在这样的情况下,我们需要的是留一份清醒,留一份谨慎。避免盲目操作。

所以如果没有亏损那么先出来,过完春节再说。

2003年01月20日对 600516(海龙科技)的看法

春节前的行情很难再有大的上涨,我们对于此股仍然处于盈利状态,建议减仓持有。

2003年01月14日对 600516(海龙科技)的看法

当日收盘价:9.53

概述:在大盘非大牛市格局中,新股往往是各方主力的主战场,一旦大盘趋稳,新股一般都能跑赢大盘。

基本面状况:公司是国内最大的炭和石墨制品生产企业之一,拥有完整的炭素和石墨制品研发、生产、销售和管理系统,现有炭素制品综合生产能力7.6万吨,产品畅销全国,并出口欧美、中东、日本和东南亚等几十个国家和地区,与此同时,公司的技术实力和工艺装备水平目前居于国内同行业的前列,有多项产品属国内首创,填补了国内空白。由于公司所处的炭素行业具有较高的进入壁垒,阻碍了新的竞争者的进入。目前国内炭素行业的市场集中度较高,该公司在多数炭素制品的市场占有率处于领先地位,为公司未来的稳定发展提供了坚实的基础。除此之外,伴随西部大开发战略的实施,作为甘肃省重点扶持的大型企业,公司也将充分享受到国家给予西部地区企业的各项优惠政策。二级市场上,该股自上市以来受大盘疲弱影响不断向下震荡调整,目前股价已经跌至9元附近,股价定位偏低吸引了机构的关注。三季度业绩报告显示,多家机构新进十大股东之列,筹码有集中的趋势,加之近期各项技术指标均处低位,中线投资价值凸现。

技术分析:今年1月6日见底以来持续向上,已经突破了前期的平台位置,有望继续上涨。


本人认为:
介入价位——9.30-9.40元,明天明日大盘有回档1450点的要求,操作上不要追高,逢回调大胆介入。
短线目标价位——10.68元,
短线止损价位——9.00元或者五日均线。
操作方式----短线操作。切不可满仓操作一个股票,分批建仓以降低风险。操作此股能不能赚钱,赚多少钱就完全取决于建仓成本的有效控制。唯有低吸才能放大利润空间,如果追高就只能缩小利润空间。
风险提示——大盘风险。新股炒作的最大风险就是大盘.


第六部分:三龙中线投资参考

积极关注行情,春节前不要胡乱入市。


第七部分:可关注个股----安塑股份(000156)


  公司总股本9000万股,流通股3000万股,公司主营PVC、PU及皮革塑料制品和生物制药,前三个季度每股业绩0.20元,比去年同期增长50%以上,其原因募集投资PVC项目在去年下半年发挥作用,去年年底公司用近5000万收购励志铝型材公司,预计给公司明年带来巨大效益,公司已进入快速成长期。

  从二级市场看,该股开盘20元左右,最高摸高25元,主力资金严重被套,受去年大盘暴跌影响,该股最低探至11元,近期随市场趋势回暖,该股止跌回升,从盘面观察,该股在12-13元明显有资金吸纳,估计有中线主力进场,准备利用年报业绩大幅度增长及大比例送转股题材进行运作。从K线组合看,该股面临向上突破,鉴于公司优良的基本面及迷你盘,该股有望在今年行情中发挥较佳表现。建议投资者中短线积极关注,短线强支撑位12.50元,阻力位14.50元。


第八部分:B股观察

  昨日市场再度高开高走,全天在多方人气的带动下,早段迅速振荡走高,午后则开始平稳运行,全天成交活跃,总体交易量与前一日基本持平,日K线以带小上影线的光脚小阳线报收。

  受A股和周边股市向好的环境刺激,B股市场在W底形态的颈线位暂获支撑,技术上大盘将仍有上扬动能。基本面方面,尽管偏向B股市场的利好并未出台,但整体经济环境的改善,使B股投资者加大了入市积极性。长期调整积蓄的反弹动能,充沛的场外资金,都为市场的走好奠定了基础。

  因此,操作上建议继续持股待涨。


第九部分:【看盘技术】如何透视庄家仓位

沪深股市最大的特点在于:股价涨不涨,关键看庄家炒不炒。庄家什么时候最有炒作激情?庄家在廉价筹码吃了一肚子时最有激情。因此, 散户跟庄炒股如能准确判断庄家的持仓情况,盯牢一只建仓完毕的庄股,在其即将拉升时介入,必将收获 一份财富增值裂变的惊喜。这里面的关键是如何发现庄家已吃饱喝足。多年的看盘体会是,具备下述特征之一就可初步判断庄家建仓已进入尾声:

其一,放很小的量就能拉出长最或封死涨停的次新股。新股上市后,相中新股的庄家进场吸货,经过一段时间收集,如果庄家用很少的资金就能轻松地拉出涨停,那就说明庄家筹码收集工作已近尾声,具备了控盘能力,可以随心所欲地控制盘面。

其二,K线走势我行我素,不理会大盘走出独立行情的股票。有的股票, 大盘涨它不涨,大盘跌它不跌。这种情况通常表明大部分筹码已落入庄家囊中:当大势向下,有浮筹砸盘,庄家便把筹码托住,封死下跌空间,以防廉价筹码被人抢了去;大势向上或企稳,有游资抢盘,但庄家由于种种原因此时仍不想发动行情,于是便有凶狠的砸盘出现,封住股价的上涨空间,不让短线热钱打乱炒作计划。股票的K线形态就横向盘整,或沿均线小幅震荡盘升。

其三,K线走势起伏不定,而分时走势图剧烈震荡,成交量极度萎缩。 庄家到了收集末期,为了洗掉短线获利盘,消磨散户持股信心,便用少量筹码做图。从日K线上看,股价起伏不定势,一会儿到了浪尖,一会儿到了谷底, 但股价总是冲不破箱顶也跌不破箱底。而当日分时走图上更是大幅震荡。委买、委卖之间价格差距也非常大,有时相差几分,有时相差几毛,给人一种莫明其妙、飘忽不定的感觉。成交量也极不规则,有时几分钟才成交一笔,有时十几分钟才成交一笔,分时走势图画出横线或竖线,形成矩形,成交量也极度萎缩。上档抛压极轻下档支撑有力,浮动筹码极少。

其四,遇利空打击股价不跌反涨或当天虽有小幅无量回调但第二天便收出大阳,股价迅速恢复到原来的价位。突发性利空袭来,庄家措手不及,散户筹码可以抛了就跑,而庄家却只能兜着。于是盘面可以看到利空袭来当日,开盘后抛盘很多而接盘更多,不久抛盘减少,股价企稳。由于害怕散户捡到便宜筹码,第二日股价又被庄家早早地拉升到原来的水平。如闽福发去年11月5 日因公司受到证监会处罚,股价当日跌去近1元,次日一开盘庄家就拉升。


第十部分:【市场热点】 新年沪深股市怎么走?业内人士揭开基金底牌

 编者按:基金季度投资组合出炉之际,总要引来市场各方分析评断。本周各媒体对于基金新披露的四季度投资组合的分析也是连篇累牍。然而值得注意的是,这些截止时间为2002年12月31日的投资组合究竟在能多大程度上反映基金目前的状态,尤其是在近日基金重仓股中国联通异军突起、行情发生了爆发性上涨的背景下,如果再以静态的眼光分析四季度投资组合,难免有“刻舟求剑”之嫌。为此,本周特稿提出了三个问题:1.基金在年初的联通行情中扮演了什么角色;2.基金的仓位是不是明降暗升;3.基金持股集中度的微妙变化意味着什么。通过对这些问题剖析,相信能更客观地诠释四季度基金投资组合。
  “联通行情”中基金扮演了什么角色?
  华泰证券周林:从67只基金的2002年四季度投资组合看,中国联通成为第一重仓股,共有49只基金重仓中国联通,占该股目前流通盘的37.1%。巧合的是,在新年的“1•14”行情中,中国联通充分展示了其排山倒海的能量。
  人们不禁要问,中国联通近期如此巨额的成交量,会不会是持有其现有流通盘三分之一强的基金所“燃烧的呢?笔者认为这种可能性极小。众所周知,基金在1999年“5•19”和2000年牛市行情后渐渐走下“神坛。为挽救日益下滑的市场形象,基金正在逐步寻找新的盈利模式。基金投资的谨慎性、风险的控制性日益增强,分散投资、重仓持有价值型股票的防守型策略成为了当前众多基金选股的重要依据。基金的这种谨慎理念决定了其没有勇气成为市场的先行者,特别是启动中国联通这样的超级大盘股。
  另外,从基金2002年三季度的投资组合看,多数基金为“6•24”行情所累,深套其中,即使想启动中国联通等低价大盘股,也有心无力。鉴于以上两个方面的分析,虽然基金持有中国联通的流通股数量巨大,但其目前在证券市场的弱势地位是不可能发动低价大盘股革命的,更不具备启动中国联通的条件。
  因此,启动中国联通的资金背景应是深不可测的,而且具备政府资源的深厚条件。这种资金背景最大的可能性是来自国字号的队伍。可以肯定的是,中国联通绝不是基金目前的实力、背景所能撼动的,基金充其量起到了推波助澜的作用。与此同时,基金持有一种股票不得超过10%的比例限制,也阻碍了基金继续大幅增仓联通的可能。
  那么,基金目前是否已经从大规模地从联通撤离了呢?这种可能性同样较小。一是基金经过市场长期的调整,基金净值下降较快,基金内心有希望市场从萧条迈向复苏的强烈愿望,不会愿意“1•14行情夭折;二是从基金对中国联通的定位看,一般均在3.6元至4.2元区间内,而目前该股价位离上述区域还有较大距离,投资价值依然存在,基金不但不会大幅减仓,可能还会适量加码,以达到快速增加基金净值的目的。从近几日该股表现看,虽然进行了强势整理,但10日均线支撑位力度较大,换手率仍然较高,后市向上继续攀登的可能性应不容怀疑。
  基金真的减仓了吗?
  江苏天鼎秦洪:基金四季度的持仓比例只有56.49%,较三季度末的63.87%下降了7.39个百分点,从而有观点称,基金可能在新年的行情中踏空了。果真如此吗?我们知道,基金持仓比例是基金持有股票市值除以基金净值得到的数据,而去年下半年基金持有股票市值的下降幅度是很大的(尤其是基金在二、三季度加仓的中国石化、招商银行等个股基本跌穿了其平均持仓成本),但是由于基金净值除了股票市值以外,还包括持有的现金、企业债券和国债,而此类资产在去年下半年并没有减值的可能,由此就使得基金净值的下降速度要小于基金持仓市值的下降,这就使基金持仓比例出现了一定的失真。
  不妨以国泰基金管理公司为例,该公司其旗下的封闭式基金的仓位大多减少了4%左右,但基金金在12月31日的国债、债券以及现金只有6.32亿元,而9月30日此数据为10.94亿元,现金流的下降说明了基金总体仓位是明降暗升。由此说明了基金们在股价下跌过程中并非无所事事,而是采取了积极的防守策略。
  基金持股集中度上升暗示着什么?
  江苏天鼎秦洪:历史数据显示,基金持股的集中度与行情发展有着很强的相关性。1998年12月基金整体持股集中度为61%,从而引爆了“5•19”行情;1999年12月为55.37%,2000年12月为60.75%,与此对应的是2000年全年的慢牛盘升行情。2001年下半年市场转势,到2002年6月基金持股的集中度已经下降为42.03%。
  从这个轨迹可知,随着市场的深幅调整,基金持股集中度有了明显下降。原因是多方面的。首先是监管力度加大,一度流行的“集中持有、重点投资”已逐渐不合时宜。二是近年来庄股的跳水使得集中投资所导致的流动性陷阱,让基金采取了分散投资的策略。三是大盘股的不断上市使基金找到了可供分散投资的对象。就此而言,基金分散投资并非市道所迫,而有着主动变更投资思路的意味。
  有意思的是,在今年四季度,基金的持股集中度再上升至56.1%。这个变动背后的深意值得关注。出现如此走势主要是因为市场的热点逐渐显现出来,使得不少基金开始清除其他筹码,将资金集中到已经显山露水的热点来,而热点已初步体现为两大板块,即以中国联通为代表的大盘低价股板块以及以钢铁、汽车等为代表的产业景气周期股,比如说一汽轿车、上海汽车、宝钢股份等个股纷纷被多个基金所持有,中国联通更有49家基金重仓持有,如此的集中度显示出市场已有新的热点产生。
  基金的集中持股会否能够引领市场走向呢?不妨回顾历史。此前的网络股、科技股行情均是基金所引爆的,所以,基金们目前对中国联通以及汽车、钢铁板块个股的集中持有,已说明了基金们开始认同于该板块或该行业所带来的投资价值,这些信号值得投资者关注
  基金经理观点
  关于后市
  记者:从基金兴业的四季度持仓看,减仓的幅度名列前三位。是看淡后市吗?
  兴业基金经理王宁:新公布的投资组合已经说明了我们对后市的看法。
  记者:作为华夏成长的基金经理,您如何判断今年的市场?
  华夏成长基金经理王亚伟:从整体看,我对全年市场比较看好。但具体到是上半年还是下半年机会更大,我认为还不好说。
  关于中国联通
  记者:中国联通是华夏成长四季度投资组合中的第一重仓股,这说明了你们对它的看好。但经过了1月14日以来的连续涨停后,如何看待它目前的价位呢?
  王亚伟:在去年四季度介入,肯定是由于认可联通当时的价位。但经过了目前的大幅上涨,是否还具有很大的投资价值,就很难判断了。
  关于开放式基金的赎回
  记者:近来开放式基金遭遇了较大幅度的赎回。您认为是什么原因导致了这种状况?是投资人不成熟吗?或者是开放式基金的发行方式有问题?
  王亚伟:其实开放式基金的赎回是正常现象,在国外也是如此。投资者对买卖都有自己的判断,用此指责投资者不成熟是没有道理的。如果说这种赎回与基金发行时的摊派等问题相关的话,就更不能说明是投资者不成熟了。



说明:
1. 以上所有讯息(包括股票分析和其它相关分析)都依托于
指南针股市分析软件或其它证券分析软件,此信息不作为入市的依据,只为大家讨论之用。
2. 以上所有内容由三龙投资俱乐部提供

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